Atsiskaitymo dokumentų formavimas
Servisas -> Atsiskaitymai -> Išmokos (įplaukos)
Suvedus išmokų (įplaukų) operacijas, formuojami atsiskaitymo dokumentai: pavedimai, išlaidų ar pajamų orderiai.
Pažymėjus "v" išmokų (įplaukų) operacijas, spaudžiamas mygtukas 
"Eksportas į atsiskaitymo dokumentus". Atsiskaitymo dokumentų sąraše susiformuos dokumentai. Iš išmokų susiformuos pavedimai arba išlaidų orderiai (paspaudus dešiniu "pelės" klavišu), iš įplaukų - reikalavimai arba pajamų orderiai (paspaudus dešiniu "pelės" klavišu).
Stovint ant išmokų (įplaukų) operacijos ir dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" galima greitai patekti į atsiskaitymo dokumentų sąrašą.
Servisas -> Atsiskaitymai -> Atsiskaitymo dokumentai
Atsiskaitymo dokumentų sąraše yra galimybė atsispausdinti kasos pajamų (išlaidų) orderius bei suformuoti importui į bankus skirtus mokėjimo pavedimų failus (SEPA).
Formuojant atsiskaitymo dokumentus, mokėjimo paskirtis užsipildo automatiškai. Kaip turi būti užpildyta mokėjimo paskirtis aprašoma parametre "Mokėjimo paskirties spausdinimas" (SS_PASKIRTIS).
Jei standartinis variantas netinka, mokėjimo paskirties formavimą galima užprogramuoti pagal konkrečius poreikius.
Detalus parametro aprašymas: SS_PASKIRTIS.
Jeigu mokėjimo pavedime reikalingas įmokos kodas, tai atsiskaitymo dokumentas pakoreguojamas. Atsistojus ant lauko "Mokėjimo paskirtis", iš sąrašo parenkamas mokėjimo paskirties kodas.
Bankams skirti atlyginimo išmokėjimo failai paprastai formuojami algos išmokėjimo operacijose.
Tačiau, informacija iš algos išmokėjimo operacijų gali būti eksportuojama į atsiskaitymo dokumentus, o iš čia formuojami failai bankui. Algų išmokėjimams pervesti galima suformuoti grupinį arba atskirus mokėjimus.
Failų formavimui "v" atžymimi dokumentai ir spaudžiamas mygtukas "Spausdinti" .
Pasirenkama konkrečiam atvejui tinkama ataskaita.
Suformuoti mokėjimo pavedimų failai išsaugomi ir importuojami į bankines programas.